海容冷链：关于“海容转债”赎回的首次提示性公告
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2021年3月5日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“海容转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.276元/张（债券面值及当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期计息年度（2020年6月29日至2021年6月28日）票面利率为0.40%；
计息天数：自2020年6月29日至本次赎回日2021年3月8日（算头不算尾）共252天。
每面值当期应计利息为IA=100×0.4%×252/365=0.276元。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.276=100.276元/张。
关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即面值每千元可转债赎回金额为1,002.76元人民币（税前），实际派发赎回金额为1,002.21元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即面值每千元可转债实际派发赎回金额1,002.76元人民币（含税）。
3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），本公司按税前赎回金额派发赎回款，持有人实际面值每千元可转债派发赎回金额为1,002.76元人民币。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）上发布“海容转债”赎回提示公告至少三次，通知“海容转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“海容转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2021年3月8日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“海容转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日2021年3月5日（含当日）收市前，“海容转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格36.39元/股转为公司股份。可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股的具体事宜。
赎回登记次一交易日（2021年3月8日）起，“海容转债”将停止交易和转股。本次赎回完成后，“海容转债”将在上海证券交易所摘牌。
三、风险提示
本次可转债赎回价格为100.276元/张，可能与“海容转债”的市场价格存在较大差异，提前赎回可能导致投资损失。
如投资者持有的“海容转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。如果投资者在2021年3月5日收市时仍持有“海容转债”，可能会面临损失，敬请注意投资风险。
四、联系方式
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0532-58762750
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2021年2月5日
（责任编辑：梦谣）
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