泛微网络：关于实施“泛微转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告
证券代码：603039证券简称：泛微网络公告编号：2021-012
转债代码：113587转债简称：泛微转债
转股代码：191587转股简称：泛微转股
上海泛微网络科技股份有限公司
关于实施“泛微转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2021年2月22日
赎回价格：100.345元/张
赎回款发放日：2021年2月23日
截至2021年2月3日收市后距离2021年2月22日（可转债赎回登记日）
仅剩8个交易日，2021年2月22日为最后一个交易日。赎回登记日次一交易日起（即2021年2月23日），泛微转债将停止交易和
转股；本次提前赎回完成后，泛微转债将在上海证券交易所摘牌。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2020年12月21日至2020年1月11日满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格高于（或不低于）本公司“泛微转债（113587）”当期转股价格64.33元/股的130％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第四届董事会第五会议审议通过了《关于提前赎回“泛微转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的泛微转债全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体泛微转债持有人公告如下：
一、赎回条款
公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款如下：
（1）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的118%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2020年12月21日至2021年1月11日满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格高于（或不低于）泛微转债当期转股价格64.33元/股的130％，已满足泛微转债的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2021年2月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的泛微转债的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.345元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期计息年度期间（2020年6月15日至2021年6月14日）的票面利率为0.5%。计息天数为252天（2020年6月15日至2021年2月22日），每张债券当期应计利息IA=B2×i×t/365=100×0.5%×252/365=0.345元/张。
（责任编辑：梦谣）
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